Факторы, влияющие на валютный курс, экономический индикатор
Как и на фондовом рынке, трейдеры Форекс полагаются на два вида анализа: технический и фундаментальный. Технический анализ на валютном и фондовом рынке одинаков: это анализ ценовых графиков и индикаторов. Фундаментальный анализ сильно отличается – если компании выпускают ряд финансовых отчетов, то страны выпускают целый вал экономических сообщений и индикаторов.
Если очень сложно измерить стоимость одной компании, то что уж говорить о целой стране. Фундаментальный анализ на валютном рынке очень сложен, и он обычно используются для прогнозирования долгосрочных трендов. Однако, некоторые трейдеры торгуют на краткосрочных временных интервалах, используя новостные релизы. Существует множество разных фундаментальных индикаторов, позволяющих измерить стоимость валюты.
Ниже представлены несколько:
– Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
– Индекс менеджеров по закупкам.
– Индекс потребительских цен.
– Розничные продажи.
– Товары длительного пользования.
Эти индикаторы далеко не единственные фундаментальные показатели, которые можно отслеживать. Регулярно проводятся собрания представителей финансовых кругов, комментарии которых могут значительно повлиять на рынки. На этих собраниях часто обсуждаются процентные ставки, инфляция и иные проблемы, воздействующие на стоимость валют. Даже изменения интонации во время выступлений высокопоставленных лиц может вызвать повышенную рыночную волатильность (значительные скачки цен).
Простое чтение докладов и изучение комментариев может помочь фундаментальным аналитикам лучше понимать долгосрочные тренды на рынке форекс, а краткосрочным трейдерам получать прибыль в результате экстраординарных событий. Если вы выберете фундаментальную стратегию, будьте готовы вести календарь, в котором будут отмечаться важнейшие события (новостные релизы) недели. Ваш брокер также может предоставлять доступ к такой информации в режиме реального времени.
Теперь, когда вы имеете общее представление, приступим к более подробному изучению факторов, влияющих на валютный курс. Чтобы проанализировать стоимость валюты той или иной страны, нужно хорошо взвесить ее экономическую ситуацию.
Экономический индикатор
Экономические индикаторы – это сообщения, которые детализируют экономическую производительность страны в какой-либо конкретной области. Эти сообщения обычно публикуются периодически правительственными ведомствами или частными организациями. В эти экономические отчеты включаются самые важные и измеряемые экономические факторы, влияющие на производительность экономики.
Поскольку они публикуются периодически, изменения экономических индикаторов могут отслеживаться в течение длительного времени. Экономические доклады обычно имеют тот же эффект на валюты, что и отчеты о прибыли или квартальные отчеты компании на акции. На валютном рынке, как и на большинстве рынков, если отчет сильно отличается от ожидания экономистов или аналитиков, происходит мощное движение цены.
Ниже представлены основные экономические отчеты и индикаторы, используемые в фундаментальном анализе валютного рынка. Многие из них также оказывают существенное влияние на фондовые рынки.
ВВП считается многими экономистами самым главным индикатором экономического состояния страны. Он отражает общую рыночную стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг за конкретный год. Большинство трейдеров обращает внимание не на итоговый отчет о ВВП, а на авансовый и предварительный отчет о ВВП, поскольку итоговый отчет считается запаздывающим индикатором, то есть он подтверждает тренд, а не прогнозирует его, а потому не является полезным для трейдеров. Если сравнивать с фондовым рынком, отчет по ВВП весьма похож на отчет о прибылях компании по итогам года. Они указывают инвесторам и трейдерам на показатели роста за определенный период времени.
Отчет о розничных продажах отражает общую выручку, или общую стоимость всех товаров, проданных в розничных магазинах определенной страны. Поскольку потребители представляют более двух третей экономики, этот отчет позволяет измерять направление экономики. Также, поскольку этот отчет базируется на продажах за предыдущий месяц, он является оперативным индикатором, а не запаздывающим, как отчет о ВВП. Отчет о розничных продажах может вызвать всплеск волатильности на рынке.
Отчет о промышленном производстве сообщает об изменениях темпов производства фабрик, шахт и хозяйств страны. В этом отчете самым важным является коэффициент использования производственных мощностей, который оценивает уровень производственной активности в экономике. Безусловно, хорошим показателем является высокий уровень производства и использования производственных мощностей. Коэффициент использования производственных мощностей, находящийся в пределах 82–85% считается большим и может привести к увеличению цен или дефициту товаров в краткосрочной перспективе. Коэффициент ниже 80% обычно свидетельствует о замедлении в экономике и возможности рецессии.
Индекс потребительских цен – это экономический индикатор, который измеряет уровень изменений цены в экономике, является способом измерения инфляции. Используя «корзину» потребительских товаров, экономисты оценивают изменения ИПЦ год за годом. Этот индикатор является одним из самых важных в экономике, и его публикация может вызвать сильную волатильность на рынках акций, облигаций и валют. Угроза инфляции может стать критическим фактором возникновения мощных ценовых движений на валютном рынке.
Это всего лишь краткий обзор некоторых важнейших фундаментальных отчетов, которые вы должны учитывать, будучи трейдером рынка Forex. Существует множество и других факторов, которые могут воздействовать на стоимость валюты.
Важно знать, когда выходят экономические новости. Держите рядом с собой календарь, чтобы не пропустить важное событие. Очень часто рынки испытывают повышенную волатильность накануне выпуска отчета, что основывается на ожиданиях участников рынка.
Багир (Пятница, 14 Декабрь 2018 12:10)
доллар все растет а рубль все дешевеет и так уже лет 5 как кризис пошел. почему не наоборот все?
Борис Евгеньевич (Пятница, 30 Ноябрь 2018 10:30)
Здравствуйте. На рынках валют уже как год прослеживается стабильность в курсе. Даже при последних событиях сброса цены на нефть доллар не сильно от рубля ускакал вперед.
ViktoRR (Воскресенье, 11 Ноябрь 2018 15:06)
когда доллар будет 200 рублей? устал уже ждать этого события? столько все орали про этот курс а чёт не видно
Димас (Понедельник, 29 Октябрь 2018 11:20)
курсы вроде опять успокоились, но эти качели уже начинают надоедать и мне.
Пуалина (Суббота, 06 Октябрь 2018 20:08)
самый главный фактор - америка! они сами регулируют курс своей валюты, печатают когда хотят и сколько хотят. уже весь мир в этих долларах завален а цена им по факту три гроша
МаГа (Пятница, 21 Сентябрь 2018 18:32)
Доллар рубли и прочую валюту искуственно регулируют и делают ее ставку такой какую нужно в данный момент времени. Как захотят так и поставят курс
Захар (Четверг, 06 Сентябрь 2018 19:59)
ну вот евро уже 80 рублей за штуку,, ждем 100 за доллар к новому году... так ведь и будет...
Игорь (Понедельник, 13 Август 2018 10:52)
Доллар 68 рублей! Неделю назад был 63 рубля! Куда нас опять несет то?
Инга (Понедельник, 30 Июль 2018 11:51)
Самый главный фактор влияния на курс рубля это бессовестные люди у нас во главе думы и банка РФ.
Михаил (Среда, 27 Июнь 2018 10:52)
ка бы то ни было а долларик все растет и растет по малеха. а рубль все падает и падает. цены все растут, зарплаты нет. супер! зато футбол проводим за миллиарды общаковских рублей. сказка а не жизнь у нас
ГалоГенн (Понедельник, 21 Май 2018 09:07)
А вы что дурак? Нужно хранить деньги как минимум в 3-х валютах, а лучше вообще разбивку по полной делать. Чем больше разных капиталов тем меньше риск. Только идиоты коопят деньги в рублях!!
Алекс (Вторник, 08 Май 2018 11:01)
рубль не имеет жесткого стержня, и это очень опасно. в любой момент может хрустнуть и кердык наши сбережениям как в 90-е
Jarom (Пятница, 20 Апрель 2018 12:21)
Что что, да все как обычно! Нас опять опустили а мы схавали! Бесит честно говоря эта мягкость, давно пора наподдавать чтоб на место поставить
Алексей (Среда, 11 Апрель 2018 10:36)
Что с курсом рубля опять? Что готовится к повышению цен процентов на 10? Задолбало!
Валерий (Среда, 04 Апрель 2018 11:17)
курс рубля давно регулируют вручную. так проще народ держать на поводке
Виктор Проханов (Пятница, 16 Март 2018 09:39)
волатильность рубля будет всегда! это такая валюта которая ну не может быть твердой ибо обеспечение ее нефть, а нефть тем более волатильна в последнее время (её стоимость)
ДУНКАН (Воскресенье, 04 Март 2018 08:50)
курс плавающий не хочет стабилизироваться никак. доллар скачет постоянно
Андрэ55 (Суббота, 03 Февраль 2018 20:15)
у нас тут на Кубани купюру в 2000 рублей продают за 2500 а вы все про курсы трекаете. бизнес надо делать пока есть возможности
Hoock (Четверг, 25 Январь 2018 11:48)
да никто не слез! меньше телек смотри и больше своей головой думай
Алексей Чёрный (Вторник, 16 Январь 2018 15:49)
говорят мы слезли с нефтяной иглы и рубль не зависит от нефти как ранее. кто что скажет на эту тему? это так?
Галина (Четверг, 04 Январь 2018 10:52)
слишком научная статья. попроще нужно писать а то как то все как по учебнику. простыми словами нужно человеку сказать от чего зависит курс валют и все
Митя (Понедельник, 18 Декабрь 2017 06:48)
деньги обесцениваются вот тебе и инфляция но почему они теряют свой "вес" я и сам не понимаю
Дима (Четверг, 07 Декабрь 2017 13:52)
я вот вообще никак понять немогу что такое инфляция и почему она вообще есть? и бесит что пятак 3года назад это как сейчас 3 штуки уже
Gaga (Понедельник, 04 Декабрь 2017 17:50)
на рубль влияет инфляция. по этому он обесценивается как положено. не зависимо от нефти уже
Харлей (Среда, 22 Ноябрь 2017 04:42)
А почему нефть поднялась в стоимости за баррель а доллар не опускается? Раньше все от нефти двигался его курс а теперь что?
Сеня (Среда, 08 Ноябрь 2017 13:32)
Мне пофигу на курсы я в долларах ЗП получаю. Штука баксов стабильно моя каждого 15 числа. На рубль я какал!
Владимир (Воскресенье, 29 Октябрь 2017 09:31)
Что-то доллар более "не скачет". Нефть стоит в одних пределах. Вроде как кризису конец. Дно так сказать есть! Теперь нужно лезть вверх, кто полезет?
Ford (Среда, 18 Октябрь 2017 18:06)
Лучше бы сделали 3000 рублей и 10000 а то допустим эти 200 рублей вообще не к селу не к городу. Отзывы о новых купюрах 2000 и 200 рублей читал, люди говорят на Евро похожи. И они правы! Нельзя что ли было в одном стиле сделать с теми что теперь есть?
Вован (Пятница, 13 Октябрь 2017 07:40)
Ну что товарищи? Докатились опять да? Новые деньги получаем 200 и даже 2000 рублей? Кому они нужны, зачем они нам? Инфляцию маскируем? Не выйдет!!!
Денис Андреич (Воскресенье, 01 Октябрь 2017 11:37)
забейте на курсы валют и живите далее, нервы берегите и не смотрите ТВ, там одно зомбирование с явно политическим уклоном... для какого стада они это крутят все с утра до вечера?
Полина (Суббота, 23 Сентябрь 2017 06:21)
У нас на работе за два года зарплату один раз повысели на 3000р. но стоимость продуктов за этот период выросла значительней + к этому что естественно хозяйка нашей квартиры (мы снимаем) взяла и подняла на 5000р. стоимость аренды... вот так вот мы и живем.. все лучше и лучше...
Milaya (Воскресенье, 17 Сентябрь 2017 13:27)
Курс национальной валюты это хороший показатель стабильности всего государства. У нас судя по всему государство не настолько сильное насколько хотелось бы..
Виктор (Четверг, 07 Сентябрь 2017 11:38)
не плохо так доллар то вниз идет, так держать! туда ему и дорога!
360 градусов (Среда, 30 Август 2017 13:05)
может влиять ! и на многое! просто нужно его подкреплять не нефтью а золотом например
Димон (Среда, 23 Август 2017 09:03)
нужно чтобы наш рубль на все влиял, а не другие об него ноги вытирали! хотя звучит смешно конечно... на что он может влиять то вообще?
Владимир (Пятница, 18 Август 2017 15:12)
да полно факторов от чего рубль зависит! вы инфляцию возьмите и прикинте как она рубль обесценивает - жутко от этого всего конечно
Pup80 (Пятница, 11 Август 2017 12:22)
нефть в стоимости все растет а рубль не крепчает, значит его курс не только от нефти "пляшет", какие-то факторы еще имеются
геннадий (Суббота, 05 Август 2017 11:11)
рубль - валюта слабая, не мировая и расчеты ей никто особо не ведет кроме нас самих. нужно было после ВОВ иначе мир делить чтобы рубль был мировой валютой а не доллар
Юлия (Четверг, 27 Июль 2017 08:23)
Нам до Москвы далеко и зарплаты у нас соответственные! У меня оклад 9700р. Как курс рубля поменялся так сразу цены взлетели. Как жить никто не знает
Александр (Суббота, 22 Июль 2017 16:19)
что будет если убрать из этой формулы нефть? вернемся в 90е что ли? может стоит тем от кого это все зависит как то просчитать такие риски и переходить на другие составляющие курса рубля?
Kotabest (Пятница, 14 Июль 2017 09:46)
нету никаких тенденций! просто рубль стоит ровно столько сколько и должен исходя из его основной составляющей - нефти! все просто
Ильдар (Суббота, 08 Июль 2017 12:54)
что -то встреча Путина и Трампа не очень хорошо на курсе нашей валюты отразилась, тенденция на спад продолжается...
Никола Московский (Суббота, 01 Июль 2017 07:26)
К сожалению так всегда в России было и будет. Казнокрадство непобедимо и вечно! Так же как и одни и те же беды в нашей стране, которые веками однотипны!
Willmor (Понедельник, 26 Июнь 2017 12:25)
доллар под 60 опять! куда всё катится то а ребята? сейчас опять бензик подорожает! у нас же как? нефть дешевеет - бензик дорожает! логика 100% -я
Екатерина (Суббота, 17 Июнь 2017 11:05)
есть один самый важный фактор - тупость тех людей, которые отвечают за финансовую систему нашей страны, то есть это все экономисты РФ
Владислав (Вторник, 13 Июнь 2017)
вот стоит только доллару чуть подрасти как тут же цены в магазинах поднимают минимум на 10%! я давно за этим слежу! надрать всех и выселить осваивать Сибирь!
Александр (Пятница, 09 Июнь 2017 10:28)
Так он уже вбит с тех пор как все на нефти завертелось и не развяжется никак уже лет эдак 20 а может и больше
Наталия (Четверг, 01 Июнь 2017 12:25)
Нет не все печатают деньги, а только одна конкретная страна о которой все знают. Наш ЦБ таким не занимается, у нас и так инфляция на пределе. Деньги печатать значит окончательно вбить осиновый кол в экономику РФ
Evans (Среда, 24 Май 2017 08:01)
Любая валюта ни чем не подкреплена. Золото это уже прошлый век. Сейчас все страны печатают деньги как хотят. По этому кризисы и провалы на рынках постоянно происходят
Александр (Четверг, 18 Май 2017 16:38)
вот многие любят говорить про доллар что он типа ни чем не подкреплен. а если капнуть поглубже под рубль вы узнаете, что рубль это надутый пузырь! и это очень опасно для нас всех...